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主任、副主任、秘书长、各位委员：
我受省人民政府委托，向省十一届人大常委会第三十三次会议报告1—10月份全省及省本级财政预算执行情况，请予审议。
一、1—10月份收支预算执行情况
今年以来，在省委的正确领导和省人大的监督支持下，各级政府及其财政部门深入贯彻落实省第十二次党代会精神，按照省十一届人大五次会议的有关决议要求，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，充分发挥财政职能作用，创新理财观念，强化预算管理，深化财政改革，有力地保障和促进经济社会平稳较快发展。
（一）全省收支预算执行情况
1—10月份，全省公共财政预算收入累计完成276.4亿元，为预算的88.9%，比上年同期增收41.3亿元，增长17.6%。其中：地方公共财政预算收入完成159.7亿元，为预算的91.5%，增收27.3亿元，增长20.6%。
基金收入完成100.1亿元，为预算的73.3%，比上年同期增收4.6亿元，增长4.8%。
全省公共预算支出累计完成919.8亿元，为预算的84.2%，同比增支198亿元，增长27.4%。
基金支出完成96.4亿元，为预算的67.2%，同比增支8.7亿元，增长10%。
（二）省本级收支预算执行情况
1—10月份，省本级地方公共预算收入累计完成53.9亿元，为预算的102.3%，同比增收12.2亿元，增长29.4%。
基金收入完成61.5亿元，为预算的71.5%，同比增收0.8亿元，增长1.3%。
省本级公共预算支出累计完成328.8亿元，为预算的80.5%，同比增支57.7亿元，增长21.3%。
基金支出累计完成60.8亿元，为预算的73.2%，同比增支4.8亿元，增长8.5%。
（三）收支预算执行特点
1—10月，全省财政收支预算执行主要呈现出以下几个特点：一是收入增幅明显回落。今年以来，受工业经济下滑及结构性减税等因素影响，全省预算收入总体呈前高后低态势，一季度增长23.6%，二季度增长20.6%，三季度增长18.4%，到10月底增长17.6%，增幅比上年同期低19.1个百分点。特别是重点地区收入增长乏力，增值税、所得税等主体税种增幅全面回落。二是支出进度相对均衡。各级财政部门始终高度重视支出工作，采取一系列行之有效措施，全力加快支出进度。1—10月份，全省财政月均支出实现90亿元以上，保持了均衡、匀速增长，各项支持经济发展和民生政策得到较好落实。截至10月底，全省各级财政用于民生方面的支出达706亿元，占财政支出的76.8%，比上年同期增长24.6%。三是中央补助合理增长。坚持不懈抓好中央补助争取工作，加大组织协调和汇报衔接力度，狠抓重点项目和政策增长点，经过各方面的共同努力，1—10月份共落实中央各类补助资金798亿元，同比增长14.5%，其中：专项补助资金399亿元，剔除政策性减收因素（玉树灾后重建和保障性住房93亿元）后，同口径增长16%。
（四）重点资金安排使用情况
1.2012年地方政府债券。今年财政部代理发行我省地方政府债券60亿元。结合预算编制，在省本级年初预算中统筹安排了22亿元资金，其余的38亿元资金，在中央明确总量后，及时落实到相关项目上。主要用于中央投资需省上配套的保障性住房等民生建设项目，以及省委、省政府确定实施的重大公益性项目支出。截至10月底，已安排下达58亿元，其中：支持保障性住房建设18.9亿元，支持玉树灾后重建10亿元，支持西宁火车站改造建设5亿元，支持中小学标准化学校建设6亿元，支持住房货币化改革5.6亿元，藏区项目省级配套3亿元，支持社会保障体系建设2.4亿元，对工业园区注入资本金及其他重点项目资金7.1亿元等。年底前可以按确定项目全部下达。
2.2012年保障房私募债。今年我省发行保障房私募债资金50亿元。根据省委的相关要求及省十一届人大第三十二次会议决议，已将20亿元资金纳入了今年财政预算管理。主要安排用于以下几个方面：安排廉租房和公租房提标补助3.35亿元；城镇保障性住房基础设施建设资金10.14亿元；农牧区新型社区建设补助资金4亿元；提前启动2013年城市和国有工矿棚户区改造资金1.5亿元；基层干部周转房建设1亿元。
3.省对下转移支付补助。根据今年各地财政收支运行状况，在年初预算安排15亿元的基础上，再新增安排2亿元资金，共计17亿元，进一步增强基层政府提供基本公共服务的能力，着力支持各地落实好保障性住房、教育重点项目及相关民生政策。同时，强化了州县政府社会管理创新的责任，建立了乡镇运转经费长效保障机制。
4.中央专项资金。截至10月底，中央财政累计安排下达我省各类专项补助资金399亿元。目前，省财政已安排下达352.3亿元，下达率为88.3%，其中，用于玉树地震灾后恢复重建专项20亿元，中央预算内基建投资102.8亿元，公路建设及保通经费99亿元，农林水事务支出53亿元，保障性住房36亿元，教育支出7.5亿元，医疗卫生支出6.4亿元，社保补助9.7亿元等。除一些跨年度安排实施的基建等专项外，年底前可全部安排下达。
（五）所做的主要工作
今年以来，各级政府及其财政部门强化对经济形势的预测分析，在抓自有收入、争取中央专项、加快支出进度的同时，切实把促增长、扩内需、调结构、控物价、惠民生、抓改革、保稳定放在更加突出的位置，狠抓措施落实，各项工作有序推进。
1.全面落实重大决策部署。坚持服务大局，积极跟进省委、省政府出台的一系列重大决策部署，千方百计筹措资金，全面落实各项政策措施，加快经济发展方式转变。一是支持重点项目建设。针对经济下行压力增大的形势，立足于发挥财政投资的拉动作用，继续采取增加财政投入及垫资、借款等方式，加大投入力度，确保了省委、省政府既定的重点项目建设顺利实施。垫付资金20亿元，支持火车站改造、交通运输等重点项目建设；在保障房私募债、中期票据尚未发行的情况下，垫付资金34亿元，支持提前启动实施保障房、东部城市群基础设施和农牧区畜用暖棚建设等重点项目；安排贴息和预算内基建资金22亿元，支持国家级经济技术开发区基础设施、兰青铁路征地和校安工程、生态环境综合治理等公益性项目实施。二是全力推动工业提效增速。针对工业增速出现下行趋势，进一步加大对工业经济的支持力度，帮助企业战胜当前困难，推动工业加快转型。围绕循环经济发展，下达资金12.2亿元，积极支持西宁、海东、海西三个园区基础设施建设、企业项目发展和县域工业园区基础设施建设及科技支撑项目；围绕支持企业发展，在年初大幅增加预算安排的基础上，下半年又安排资金5亿元，重点支持战略性新兴产业、企业技术改造和技术创新等，不断增强企业自主创新能力。同时，积极落实结构性减税政策，累计减免税收52.3亿元；三是全力支持提升金融服务经济发展能力。为破解融资瓶颈，及时出台了财政支持金融改革发展的六条政策措施，充分发挥财政资金的撬动作用，积极推动财政职能与金融工具的有机结合。支持成功发行保障性住房私募债，及时出台管理办法，确保所筹集资金规范管理，真正发挥效益。同时，支持有序推进中期票据发行工作。通过预算安排、财政贴息、注入资本金等安排资金9亿元，支持做大做强各级融资平台公司。省财政注入资本金6.5亿元，积极支持组建省级大型担保公司，强化融资功能。拨付奖补资金0.7亿元，全面落实支持金融业发展的相关政策措施，扶持农信社等地方金融机构加快发展。四是支持打好玉树重建攻坚战。在全力保障重建支出需求，抓好相关管理制度措施落实的同时，积极争取落实重建缺口资金，全面清理清算重建资金，及时开展重建完工项目资产移交，支持新建公共服务设施运营管理。
2.持续加大民生和社会管理投入力度。始终坚持把提升民生保障水平作为重中之重，紧紧围绕省委、省政府确定的重点项目积极保障，着力推进各项民生事业加快发展。一是继续增加民生支出，提高补助标准。安排资金28亿多元，在积极支持实施农村中小学营养改善计划、扩大高龄补贴范围、重度残疾人生活补助等8项新的民生政策的同时，对寄宿生生活费、农资综合直补、城乡居民医疗保险和最低生活保障标准等14项补助政策再次进行了提标扩面。二是支持教育重点工程和学前教育发展。安排资金22.3亿元，支持完成教育布局结构调整和校安工程建设任务。安排资金13.3亿元，启动实施中小学标准化建设。安排资金2.6亿元，支持实施学前教育规划，促进学前教育发展。三是支持深化医药卫生体制改革。安排资金8.6亿元，加大公共卫生体系建设投入，推进公立医院改革。为所有乡镇卫生院配备了医疗设备，支持实施了基层医疗机构远程会诊系统和城乡医疗救助即时结算综合信息系统等项目。四是支持文化旅游名省建设。安排资金2亿元，支持公共文化事业和文化产业发展，推动文化发展繁荣。在支持建成科技馆、大剧院等大型场馆并建立运营保障机制的同时，安排资金6651万元，支持博物馆、纪念馆、各级图书馆、文化馆和乡镇综合文化站免费开放。安排资金8500万元，积极支持青海电视台设备改造升级。安排资金2亿元，比去年增加8000万元，重点支持全省旅游宣传促销、景区景点规划、重点旅游景点基础设施建设等。五是支持社会管理创新。认真落实财政支持基层组织建设和推动社会管理创新的10项政策措施，通过转移支付、预算安排等渠道下达资金4亿元，支持各地和省直相关部门创新社会管理，维护社会稳定。六是支持化解政法机关基建债务。千方百计筹措资金1.25亿元，今年全部化解各级政法机关2009年以前形成的基础设施建设历史债务，三年任务一年完成。同时，安排资金1.2亿元，积极支持推进103个“党政军企共建示范村”建设；安排西宁市公交车辆更新专项资金（从今年起至“十二五”末每年2000万元），支持提升西宁市公共交通服务水平。
3.扎实推进财政管理改革。在统筹支持推进全省重点领域改革的同时，强化财政基层基础管理工作，努力提升财政管理水平。一是全面推进青南三州农牧区乡镇综合改革。精心制定实施方案，自8月底全面启动以来，扎实做好改革政策培训，积极开展工作督导，目前改革进展顺利，力争如期全面完成改革任务。二是稳步推进预算绩效管理工作。认真总结经验，强化省对下财政管理综合绩效考评，积极探索开展省级部门整体支出综合绩效考评试点，扩大重点专项支出绩效评价范围，促进提升管理水平，提高资金使用效益。三是积极稳妥推进“三公”经费公开。按照省委、省政府的工作部署和相关要求，在10月上旬，省财政和省政府组成部门、直属单位及检察院、法院，以及西宁、海东、海西、海南、海北五个地区本级财政和预算部门，通过政府门户网或部门网站向社会公开了本地区及部门上年度“三公”经费支出总额和当年预算数，社会各界和媒体及时给予关注，总体比较平稳。四是加强县乡财政管理。强化州（地、市）的管理责任，加大对县乡财政落实政策及财政管理情况的监督检查并纳入绩效考核内容，促进基层财政部门提升财政管理水平，更好地服务基层群众。
前10个月，面对国际市场需求不足和国内经济增幅下行的压力，各级政府及其财政部门认真贯彻省委的决策部署，财政经济运行总体良好，进一步巩固和发展了来之不易的良好态势，但也存在一些困难和问题。主要表现在：受经济下行压力影响，全省工业企业利润进一步收窄，财政收入大幅回落，全年的增收空间不大，同时，落实结构性减税政策以及中央转移支付增量减少等影响，完成全年任务压力加大，财力明显吃紧；推进实施教育、保障房等重点工程，以及相关民生补助政策提标扩面等都需要财政增加投入，加之地方政府债务已进入还款高峰期，财政支出压力增大；一些基层政府支出结构调整和政策跟进等还显得滞后，有些省级部门财务管理还比较薄弱，财政监督的方式方法有待进一步创新和加强，财政绩效管理考评体系还需进一步完善。这些问题将在下一步工作中认真研究，切实加以解决。
二、2012年收支预算预计完成情况
（一）全省收支预算预计完成情况
根据前10个月全省经济运行和对财政预算执行情况及走势预测，今年全省公共预算收入预计完成315亿元左右，比上年增长16%。其中：地方公共预算收入预计可完成178亿元左右，比上年增长17%。
在预算执行中，随着中央财政陆续追加各类专项，预计年底全省总财力将达到1260亿元左右（其中：地方公共预算收入178亿元，中央补助收入823亿元，发行地方政府债券收入60亿元，上年结余88亿元，保障房私募债20亿元，调入资金91亿元）。预计到年底，全省公共预算支出可完成1130亿元左右，比上年增长17%左右。通过努力，年初既定的收支目标可确保完成。
（二）省本级收支预算预计完成情况
省十一届人大五次会议批准的2011年省本级地方公共预算收入为52.7亿元，预计完成60亿元以上，比上年增长25%左右。省本级支出预计完成370亿元左右，比上年增长20%左右。收支相抵后，累计赤字为2亿元，可以实现当年收支平衡。
从目前省本级收入及中央财政安排的转移支付看，今年省本级新增财力预计为37亿元。根据经济形势发展和省政府工作重点，新增财力主要安排用于支持企业技术进步、藏区基础设施项目省级配套、园区省级收入返还、增加安排省对下转移支付、地方政府债券还贷准备金及实施住房货币化改革等方面。
三、下一步需要做好的重点工作
从目前情况看，各项工作进展顺利，为完成全年预算及工作任务奠定了良好基础。在剩下的一个多月时间里，我们将认真贯彻党的十八大和省委十二届二次全体会议精神，紧紧围绕省委、省政府的工作部署和相关要求，把抓当前与谋长远结合起来，着力抓好以下四方面工作：
一是加强收支组织协调工作。继续密切关注经济走势，加强收入组织协调和分析工作，确保完成收入目标任务。坚持不懈地抓好争取中央补助工作，力争中央对我省的各类补助持续增加。同时，进一步加强支出工作，加大协调力度，继续采取预拨、垫付等行之有效的措施，加快资金拨付和支出进度。通过明确责任，强化措施，落实制度，确保财政收支、各项管理改革等年度目标任务全面完成。
二是跟进落实省委、省政府重大决策部署。积极筹措资金，保障落实好省上出台的稳增长、调结构、促改革、惠民生的一系列政策措施。年内出台政府购买公共服务、支持经济发展方式转变和金融发展等政策措施。支持落实提高机关事业单位取暖补助、建立补充公积金制度等政策，有效拉动居民收入增长。
三是强化绩效管理工作指导与考核。扎实推进财政综合绩效管理，逐步完善财政资金管理绩效考评制度和指标体系。健全财政专项资金使用效益评价机制，强化监督管理，重点开展重大专项和重点民生项目资金使用情况的绩效考评。认真抓好对各州（地、市）、县和省级部门的财政管理综合绩效考评，依据考评结果兑现奖惩，加强工作指导，促进财政管理水平特别是资金使用效益明显提升。
四是及早谋划明年预算编制工作。按照省委、省政府和财政部的工作思路，衔接好财政改革的有关问题和相关政策，注意政策的延续性，突出重点，统筹安排好财力，着力保障省委、省政府重大决策的资金需求。同时，密切跟踪国家阶段性相关政策，认真做好明年的预算盘子和预算编制工作。加强对州、县级财政预算编制的指导，努力提高预算编制的科学化精细化水平。
主任、副主任、秘书长、各位委员，我们将坚定信心，扎实工作，确保全面完成今年的预算任务，为实现全年经济社会发展目标做出新的贡献！