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主任、副主任、秘书长、各位委员：
我受省人民政府委托，向省十一届人大常委会第十九次会议报告1—10月份全省及省本级财政预算执行情况，请予审议。
一、1—10月份收支预算执行情况
今年以来，面对玉树强烈地震灾害和国际金融危机的持续影响，在省委的正确领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全省各级政府及其财政部门沉着应对、主动作为，深入推进落实“四个发展”战略，有力地促进了经济持续快速增长。在经济发展的基础上，财政收入稳定增长，支出进度进一步加快，收支预算执行情况良好。
(一)全省收支预算执行情况
1—10月份，全省一般预算收入累计完成172亿元，为年度预算的92.3％，比上年同期增收33.1亿元，增长23.8％。其中：中央一般预算收入完成80.7亿元，为年度预算的91.5％，增收11.8亿元，增长17.1％；地方一般预算收入完成91.3亿元，为年度预算的92.9％，增收21.3亿元，增长30.4％。
基金收入完成65.2亿元，为年度预算的171.9％，比上年同期增收26亿元，增长66.4％。
1—10月份，全省一般预算支出累计完成527.9亿元，为预算的73.8％，同比增支210.7亿元，增长66.4％。其中，一般公共服务支出37.2亿元，增长17.1％；教育支出46.4亿元，增长19.7％；社会保障与就业支出161.8亿元，增长220.1％；医疗卫生支出25.5亿元，增长19.8％；环境保护支出25.6亿元，增长16.6％；农林水事务支出52.1亿元，增长19％；住房保障支出48.9亿元，增长92.4％；公共安全、城乡社区事务、采掘电力、粮油物资事务等其他支出130.4亿元，增长78.1％。
基金支出完成56.8亿元，为预算的87.9％，同比增支21.5亿元，增长60.8％。
(二)省本级收支预算执行情况
1—10月份，省本级一般预算收入累计完成23.5亿元，为年度预算的85.4％，同比增收4.7亿元，增长24.9％。
基金收入完成37.6亿元，为年度预算的119.7％，同比增收10.7亿元，增长39.8％。
省本级一般预算支出累计完成209.2亿元，为预算的67.6％，同比增支62.4亿元，增长42.5％。其中，一般公共服务支出9.4亿元，增长10.5％；教育支出8.9亿元，增长16.1％；社会保障与就业支出52.5亿元，增长150.8％；医疗卫生支出5.8亿元，下降28.6％；环境保护支出13亿元，下降27.8％；农林水事务支出10.9亿元，下降43.2％；住房保障支出32.4亿元，增长76.1％；公共安全、城乡社区事务、采掘电力、粮油物资事务等其他支出76.3亿元，增长66.4％。省本级医疗卫生、农林水事务和环境保护支出下降的主要原因是，今年省财政积极会同相关部门，将原来由省级列支的项目资金拨付分解到了各地，支出随之体现在各地。
基金支出累计完成36.3亿元，为预算的90.4％，同比增支10.3亿元，增长39.8％。
(三)收支预算执行特点
1—10月，全省财政收支预算执行主要呈现出以下四个特点：一是财政收入保持稳定增长。截至10月底，全省财政收入增长23.8％，较去年同期增幅提高了7个百分点，快于时间进度9个百分点，为确保全年收入目标的完成奠定了良好基础。二是财政支出率大幅提高。为进一步提高预算执行的均衡度和效率，从年初开始，通过采取提前预拨、垫付资金、压缩部门结转等措施，加快支出进度，提高预算执行率，支出增幅创历年同期最高水平，始终位列全国前茅，西部地区第一。三是重点支出得到有力保障。加大结余资金统筹使用力度，盘活沉淀资金，集中财力办大事，保证了抗震救灾、保障性住房、中小学布局调整、黄河谷地百万亩农田开发整理、为农牧民办实事等重点项目和信用担保体系建设、节能减排、、特色经济等重点支出需要。四是中央专项稳步增长。牢牢抓住国家支持青海等省藏区加快发展的有利时机，加大组织协调力度，狠抓重点项目和政策增长点，经过各方面的共同努力，共落实中央各项专项补助资金219.1亿元，同比增长39.7％(不含玉树重建专项资金)。
(四)重点资金安排使用情况
1.2010年地方政府债券。结合我省财力和政府性债务情况，经过争取和积极协商，今年财政部代理发行我省地方政府债券33亿元。根据中央相关要求和省委确定的工作重点，地方政府债券资金全部用于中央投资需省上配套的公益性建设项目和省委确定并实施的重点和重大项目。截至10月底，已安排下达29.66亿元，其中：交通基础设施建设7亿元，保障性安居工程建设8.47亿元，支持信用担保体系建设4亿元，促进教育发展4.18亿元，重大水利建设工程1.68亿元，其他重点民生工程3.33亿元，“四区两带一线”特色产业和项目1亿元。
2.省对下转移支付补助。继续坚持财力下移，努力推进各地公共服务均等化和县级基本财力保障机制落实。今年1—10月，新增安排资金7.5亿元，使省对下转移支付补助总量达到42亿元。通过近几年的工作督导，各地能够围绕“保工资、保运转、保民生”目标，科学合理安排资金，不断优化财政支出结构，较好地保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务，以及落实“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、村级经费保障等各项民生政策所需。
3.中央专项资金。截至10月底，中央财政累计安排下达我省各类专项补助资金300.6亿元。目前，省财政已安排下达279.6亿元，下达率为93％，其中，用于玉树地震灾后恢复重建专项81.5亿元，中央预算内基建投资66.1亿元，用于公路建设及保通经费15.9亿元，农林水事务支出28.7亿元，教育支出6.1亿元，养老保险补助12亿元等。
(五)所做的主要工作
今年以来，各级政府及其财政部门认真贯彻落实省委决策部署和省十一届人大三次会议精神，一手抓财政中心工作，一手抓抗震救灾，较好地促进了各项工作顺利开展。
1.积极支持经济发展和发展方式转变。按照“四个发展”和“四区两带一线”发展战略的总体要求，继续把支持经济发展作为首要任务，全力推进经济发展和发展方式转变。一是充分发挥政府公共投资对经济增长的拉动作用。积极筹措落实中央扩大内需地方配套资金，科学合理安排中央代理发行地方政府债券，全力保障新增重点支出和改善民生项目所需资金。二是充分发挥政府信用平台对社会资金的“撬动”作用。注意处理好清理规范与支持发展的关系，认真清理规范政府融资平台，支持做大做强省级平台公司；督导落实支农、中小企业、创业小额贷款三个信用担保体系建设；设立专项资金，促进全省金融业发展。三是充分发挥财政资金的引导作用。通过资本金注入、设立专项资金、出台财税政策等，支持企业自主创新、节能减排和发展循环经济、现代特色农牧业，支持热贡文化生态保护实验区和贵德城乡旅游建设，支持海外推介活动和“绿色经济洽谈会”等大型招商引资活动，促进经济发展方式转变。四是充分发挥消费对经济的刺激作用。按照省委的部署和要求，研究出台了《关于促进消费升级推动经济发展的意见》，积极筹措资金落实各项政策措施，以增强消费预期、提升消费能力、推动经济发展。
2.扎实推进民生建设。继续把民生建设摆在突出位置，进一步增加财政用于民生的支出，全面支持、重点推进，着力提高民生保障水平。截至10月底，全省财政安排用于与人民群众生活直接相关的民生支出达到341亿元，比上年同期增支152亿元，增长80.2％。一是促进教育均衡发展。加大教育投入，支持推进农牧区中小学布局调整及校舍安全工程，支持高校重点学科、特色优势学科建设和职业教育发展，支持各地积极化解义务教育其他债务，促进各级各类教育协调均衡发展。二是支持完善社会保障制度。提高城乡低保补助水平，支持推进新农保扩大试点范围，落实企业职工基本养老金调标政策，建立高龄补贴制度；支持实施更加积极的就业政策，促进高校毕业生、农民工和困难群体的培训就业，努力提升就业创业能力，扩大就业。三是支持提高干部职工收入水平。在落实好4—6类地区艰苦边远地区津贴政策的同时，统筹考虑提高了2—3类地区艰苦边远地区津贴。提高了职工住房公积金单位缴存比例和干部职工取暖费补助标准。四是支持卫生事业加快发展。支持推进医药卫生体制改革，提高了新农合筹资标准，健全基层公共卫生服务体系，完善城乡困难群众医疗救助政策等。五是积极支持保障性住房建设。支持推进廉租住房、棚户区改造、游牧民定居、农村牧区困难群众危房改造等保障性安居工程建设，探索推进农村奖励性住房建设。支持教师周转房建设。取消了藏区廉租住房建设项目州县级配套资金。支持推进城镇化建设。六是加快建立三江源生态补偿机制。制定出台了关于探索建立三江源生态补偿机制的若干意见和三江源生态补偿机制试行办法，紧紧围绕推进生态环境保护与建设、改善提高农牧民基本生产生活条件与生活水平、提升基层政府基本公共服务能力三个方面，制订了具体补偿政策，筹措资金5亿元，重点突出草畜平衡、培训创业和发展教育等开展补偿。
3.全力支持玉树抗震救灾和灾后恢复重建。玉树4•14强烈地震发生后，按照省委和指挥部的总体部署及要求，迅速启动应急预案，及时筹措拨付抗震救灾资金，有力地保障了应急救援和受灾群众过渡安置等基本需要；积极主动研究提出了支持玉树地震灾后恢复重建政策措施；建立玉树灾区重建期间过渡期财力补助政策，增强灾区政府提供公共服务的能力；全力以赴向国家相关部委汇报衔接，落实重建资金盘子；制定救灾资金管理制度和办法，突出财政监督工作重点，确保资金安全、有效、规范使用；健全完善重建贷款担保平台，积极推进玉树灾后城乡居民住房建设和产业恢复重建。
4.努力创新财政管理机制。在支持全省性改革的同时，努力创新体制机制，推进财政自身改革，提升财政管理水平。一是建立健全公共预算管理体系，试编了2010年社保基金预算和政府性基金预算。二是切实兑现奖补政策，扎实开展机制落实年活动，对2009年以来出台的各项机制落实情况进行了督导，特别是就支农、教育奖补机制进行了考核，兑现奖补资金，促进支农和教育投入稳定增长。三是健全促进财政支出的相关制度，全面排查分析结余结转，建立健全相关制度，进一步强化各地、各部门在清理结转结余资金、压缩结转规模、及时编报政府采购计划、加快资金拨付等方面的责任。建立支出进度通报制度，督导各地和省级部门努力压缩结转，提高预算执行率。四是加强国有资产管理，完善“公物仓”运行，落实公务用车“交旧领新”制度和超编公务用车“消肿”计划。五是积极开展财政资金绩效评估，重点对去年现代农业、基本建设、就业资金、公共卫生、新农合、农村危房改造等项目资金到位、管理和使用效益等情况进行了绩效评估，促进财政资金科学、合理、有效使用。六是深入推进“小金库”治理工作，认真开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”，建立长效机制，扎实开展社会团体、国有及国有控股企业“小金库”专项治理活动。
前10个月，财政运行总体良好，各项工作扎实有效推进，但也存在一些困难和问题。主要是：经济回升向好的势头在一些方面尚不稳固，财政收入依然缺乏持续稳定增长的基础；支出进度仍然偏低，实现全年支出目标压力很大；部分地区和预算单位资金管理仍比较松弛，财政资金损失浪费、挤占挪用等现象依然存在；加强财政监督、深化财政改革管理等工作面临着新的考验。这些问题我们将在下一步的工作中认真研究解决。
二、2010年收支预算预计完成情况
(一)全省收支预算预计完成情况
根据前10个月全省经济运行和财政预算执行情况及走势预测，今年全省一般预算收入有望突破200亿元，比上年增长20％以上。其中：地方一般预算收入预计完成106亿元，比上年增长20.9％。
在预算执行中，由于中央财政陆续增加财力补助和追加各类专项，预计年底全省总财力将突破800亿元(中央专项补助资金500亿元以上，同比增长35％)，预计全年可实现支出680亿元，比上年增长39.7％，力争实现700亿元。若剔除玉树恢复重建资金后，全省一般预算支出预计完成615亿元，比上年增长26.3％。需要说明的是，今年以来中央下达扩大内需投资项目较多，涉及交通、生态建设、农林水利以及教育、文化和卫生等社会事业基础设施建设，其中相当一部分项目需要跨年度实施，加之中央还要陆续下达一些专项资金，以及为明年推进相关改革等需预留一块资金，虽然我们已采取有力措施敦促协调各地区、各项目管理部门及时下达预算资金，但执行到年底仍将形成一定数量的结转。
预算执行结果，全省总财力预计为800亿元以上，其中：地方一般预算收入106亿元，中央补助收入545亿元，发行地方政府债券收入33亿元，上年结余收入116亿元。一般预算支出预计完成700亿元左右，上解支出0.3亿元，收支相抵，滚存结余为99.7亿元，减结转下年支出105.5亿元，全省累计赤字为5.8亿元，比上年略有下降，实现当年收支平衡。
(二)省本级收支预算预计完成情况
省十一届人大三次会议批准的2010年省本级地方一般预算收入为27.6亿元，预计可完成28.5亿元，比上年增长13.5％。省级支出预计可完成280亿元，比上年增长30.1％。
预计执行结果，省级总财力为370.8亿元。其中，省级一般预算收入28.5亿元，中央补助收入202.8亿元，发行地方政府债券收入33亿元，上年结余收入106.5亿元。省级一般预算支出280亿元，上解支出0.3亿元，收支相抵，滚存结余为90.5亿元，减结转下年支出93亿元，省级累计赤字2.5亿元，实现当年收支平衡。
从目前省级收入及中央财政安排的转移支付看，省级可用财力为20亿元。根据今年的经济形势，新增财力主要安排用于省对下转移支付、启动三江源生态补偿机制、支持循环经济、“四区两带一线”、城市群建设、现代农牧业发展等方面。
三、下一步需要做好的重点工作
从目前情况看，各项工作进展顺利，为完成全年预算及工作任务奠定了良好基础。在剩下的一个多月时间里，我们将紧紧围绕省委、省政府提出的工作要求，狠抓工作落实，确保全年各项工作任务圆满完成。
(一)继续抓好收入组织工作，确保完成全年目标任务
针对当前和今后一个时期各个方面资金需求量大，收支矛盾异常尖锐的实际，继续集中精力抓好收入组织工作，确保超额完成收入任务，为支持发展提供财力支撑。一是继续支持协调税务部门抓好税收征管，尤其是抓好重点地区、重点税源的收入组织。挖掘新的收入增长点，强化对营业税、资源税等重点税收依法征管，确保收入与经济同步协调增长。二是继续强化非税收入征管，督导非税收入执收部门严格征缴，应收尽收，及时入库。三是继续狠抓中央专项资金争取工作，把握中央政策调整动态，加强组织协调，及时跟进汇报，努力促使中央补助合理增加，促进全省财力稳定增长。
(二)继续加快支出进度，确保重点支出需要
按照全省支出达到85％的目标要求，继续抓好支出工作。一是继续抓好政策落实。研究完善支持“四区两带一线”发展战略财税政策体系，加大支持力度。认真落实支持藏区加快发展、促进消费升级、增加城乡居民收入等一系列政策，通过政策落实，把政策措施转化为支出，加快推进支出进度。二是进一步加快支出节奏。加强与省级相关部门、各地的协调，认真落实已出台的加快支出进度的各项措施，加快指标下达，及时拨付资金，严格兑现奖惩，努力提高预算执行率和压减结转，确保支出合理增长。三是帮助解决各地各部门运行中的一些突出困难。增加安排省对下均衡性转移支付补助资金3亿元，着力解决各地落实中央扩大内需政策、改善和保障民生等方面的支出需求；增加安排玉树灾区财力补助资金2000万元，保障受灾地区机关事业单位正常运转和履行基本公共服务职能等；适当增加经费，帮助解决省级部门在开展抗震救灾、衔接落实中央支持藏区发展政策等方面存在的工作经费不足等问题。四是严格控制一般性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，在确保省委、省政府重点支出需要和法定支出合理增长的同时，进一步加强资金监管，严格控制一般性支出，防止年底突击花钱。
(三)继续加强财政管理，保障资金安全运行
按照年初确定的工作目标，切实抓好各项具体改革措施的落实。一是继续深化部门预算改革。进一步细化基本支出定额标准体系，积极协调省级有关部门做实、做细项目支出预算，尽可能细化到“项”级科目和具体使用项目，努力提高预算年初到位率；提前告知对下一般性转移支付和专项转移支付预计数，进一步提高各地财政特别是县级财政预算编报的完整性。二是继续做好加强地方政府融资平台管理工作。研究建立政府债务规范管理和风险预警机制，逐步形成管理规范、运行高效的地方政府举债融资机制。三是继续强化财政监督。加大对王树恢复重建资金监督检查，全面完成强农惠农资金专项清理，深入推进“小金库”治理工作。运用审计结果，结合2011年部门预算编制，强化对省级部门预算编制和执行情况的监管。
(四)加强协调衔接，做好明年预算编制工作
在安排预算时，既要体现党中央、国务院和财政部的精神，更要主动跟进省委、省政府的相关部署和安排，着力促进经济增长、结构调整、地区协调和城乡统筹发展，切实保障和改善民生。一是在客观预测明年财政经济形势的基础上，结合全省经济社会发展实际，实事求是、积极稳妥、留有余地地安排好明年的收支预算。二是认真研究国家政策取向、财政改革的有关问题及相关政策，调整存量结构、优化增量投入，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，统筹好财力盘子，着力支持和保障明年全省改革、发展和稳定的支出需要。三是按照省委关于“十二五”经济社会发展的要求，在全面总结“十一五”财政工作的基础上，科学研判“十二五”时期财政工作面临的新形势、新任务、新要求，实事求是、科学合理、积极稳妥地确立“十二五”时期财政奋斗目标，以做好财力保障为着力点，在财力持续稳定增长的基础上全力支持经济社会发展。
主任、副主任、秘书长、各位委员，我们将坚定信心，迎接挑战，攻坚克难，开拓奋进，为全面完成今年预算任务做出不懈努力!